吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ＆ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2018年最初の四半期である1Qの報告時期がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

この四半期はほとんど相場を見ていませんでしたが，どうも集計をしてみると株安の時期だったようです。

そんな2018年1Qですが，投資行動は完全にしくじりモードでした。
つみたてNISAを月額33,333円で設定したのですが，購入されたのは1月と2月の2回のみ。3月は購入されていませんでした。住信SBIネット銀行の口座を見ると口座残高が3万2千円ちょっととなっており，残高不足で購入されなかったようです……
他の追加投資もなしということで，この四半期の追加購入額は66,666円にとどまりました。

そのような2018年1Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。2017年4Q時点では+80%あった損益率でしたが+70%弱になっていました。下落相場と言っても四半期で損益率が+80%→+70%という程度なので，なかなか暴落は来ませんね。

元本： 2175万6306円
評価額： 3688万8307円
損益率： +69.55%

■資産推移グラフ■

◆グラフ1：ETF/投資信託累計投資額/現在評価額/損益額
201803_fundreport

◆グラフ2：ETF/投資信託損益率
201803_profit

■2018年2Qについて

さすがに出遅れた1Qのままでいいとは思わないのですが，2Qも大きな支出が予定されており，追加投資はかなり厳しいかもしれません。

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コメント一覧 (3)

- 1. もつ
- 2018年04月18日 01:29
- 「この四半期はほとんど相場を見ていませんでした」とのことですが、「資産推移グラフ」で日々の値動きを記録できているのは毎日の基準価額の記録を自動化されているからだとお見受けしたのですが、毎日の記録をどのように自動化されているのかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 2. 吊ら男
- 2018年04月26日 08:41
- @もつさん
  
  実は結構アナログです。
  集計用のエクセルに計算式は埋めているのですが、元データはモーニングスターから各ファンドの日時の基準価額のヒストリカルデータを三ヶ月に一度ダウンロードしています。
  これをファンドの数だけダウンロードして特定のフォルダに放り込むと集計用のエクセルに数字が反映される仕組みにしています。
- 3. もつ
- 2018年04月26日 22:21
- ご回答いただきましてありがとうございます。
  私も吊ら男さんと似たようなグラフを作成しているのですが、毎日基準価額をエクセルに入力するという、地味なうえに昨今の相場では精神的にもきつい作業を行っていました(笑)
  今回教えていただいた方法を参考に改良してみたいと思います。
  お忙しいところどうもありがとうございました。