吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



EXE-i

SBI証券の投信マイレージの対象が,原則全ての投信へと拡大

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ニッセイの低信託報酬ファンドがSBI証券の投信マイレージ対象外へ 〜そりゃそうだ (2015年11月18日)

先日、ニッセイアセットマネジメントが3つのインデックスファンドの信託報酬を引き下げました。
これら3ファンドの販売会社の取り分は0.065%〜0.105%まで低減しています。

一方、SBI証券の投信マイレージは投信保有残高の0.12%還元(SBIカードと連携利用時。1000万円を超えると2倍の0.24%)となっています。中にはポイントを失効する人もいるでしょうが、投信マイレージの仕組み込みで考えるとこれらのファンドは売っても儲からないファンドになってしまいました。
三井住友アセットマネジメントの低信託報酬インデックスファンドは、投信マイレージにとっては対象にするにしても対象外にするにしても毒であり、採用に踏み切れなかったんだろうなと思います。
以前にこのように書きました。

しかし,これから1年少し経ち,これを覆すニュースリリースがありました。
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EXE-iシリーズは低コストだがパフォーマンスはイマイチ?

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低コストのインデックス(?)ファンドシリーズとして登場したEXE-iシリーズの第1期の運用報告書が公開されました。

インデックス投資家はコストに敏感なので、この実質コストについて取り上げるインデックス投資ブロガーがたくさんいます。
このブログでも同じことをやっても芸がありませんので、このブログではリターン及び投資信託証券の組入比率を取り上げます。(※実質コストに関しては本エントリー最後にある各ブログ記事へのリンクをご覧ください)


リターンは低コストインデックスシリーズのSMTシリーズを比較対象として1年リターンを比較します。トータルリターンのデータはモーニングスターの数字です。
グローバル中小型株式はSMTにありませんので、残りの4ファンドが比較対象となります。
なお、グローバル債券についてはEXE-iが日本を含んでいますので、ここには比較対象としてグロソブにも登場していただきました。

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低コスト投信に新星EXE-i(エグゼアイ)シリーズが登場

(※すでに出遅れ感のあるタイミングですが)

かえるの気長な生活日記。にて知りました。
SBIアセットマネジメントから低コストなパッシブファンドが登場です。
 ・EXE-i 先進国株式ファンド
 ・EXE-i 新興国株式ファンド
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド
 ・EXE-i 先進国債券ファンド
 ・EXE-i グローバルREITファンド


SBIアセットマネジメントのサイトに掲載されている下記表のようにETFに投資するファンドオブファンズです。
exe-i_eft


コストについては運用管理報酬として0.23%(税込0.2415%)で、それに投資先ETFのコストがかかるようです。まとめると以下の通り。
exe-i_cost

はっきり言って安い。従来のファンドたちとは一線を画す低コストです。
そこで各ファンドの信託報酬/信託財産留保額の表にEXE-iを加えてみました。

FundCost_20130324

信託報酬外にかかるコストが見えていないので確定的なことは言えませんが、先進国株式、新興国株式に関しては乗り換えを本気で検討するコスト差があります。


●おまけ
EXE-iで特に気になる点は純粋なインデックスファンドではなく複数ETFの組み合わせでインデックスの連動を目指す仕組みです。

例えばEXE-I 新興国株式ファンドは「FTSE・エマージング・インデックス」を参考指標と言っていますが、その指数に連動するVanguard FTSE Emerging Markets ETFだけではなく、iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETFを組み入れています。
何故、このような構成にしているのかは非常に気になります。


※多くのブロガーがこのニュースを取り上げています
 ・かえるの気長な投資生活。
 ・インデックス投資日記@川崎
 ・コツコツ投資日記
 ・ホンネの資産運用セミナー
 ・梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー
 ・素晴らしきかな、不労所得ライフ!
 ・NightWalker's Investment Blog
 ・rennyの備忘録
 ・矢向町のインデックス投資家
 ・cubの日記
 ・高配当ETFで戦略的インデックス投資日記



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