吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

一般サラリーマンが主に投資信託を使って低コスト・パッシブ投資(インデックス投資)で資産形成中



投資信託・ETF

毎月分配型ファンド自身を潰す分配金競争

先のその高分配の毎月分配型投信、基準価額は元に戻らないし分配金は減りますよの続編です。この時は純資産総額トップのフィデリティ・USハイ・イールドFの基準価額及び分配金の推移を見ました。

今回は純資産総額第2位の新光 US-REITオープン 『愛称:ゼウス』でも同じようなグラフを作ってみました。
bunpai_shinkoreit

アメリカのREITとアセットは違いますが、基準価額及び分配金についてはフィデリティ・USハイ・イールドFと同じような傾向です。(低分配⇒分配金増額⇒基準価額大幅低下後にさらに大幅に分配金増額⇒分配金減額)

しかも、今の新光 US-REITオープンは基準価額が4500円程度に対して分配金が月75円ですので、フィデリティ・USハイ・イールドFよりも基準価額低下圧力は強くなっています。

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その高分配の毎月分配型投信、基準価額は元に戻らないし分配金は減りますよ

checklist


毎月分配型投信の分配金で将来設計をしているブログなどをときどき見かけます。その場合、高い分配金を出す投資信託に投資していて、その受取分配金の金額を将来のインカムゲインとして想定していることが多い。

具体的な例の一つとしては「Aファンドに投資していて今の分配金は毎月5万円。将来的には投資額を増やしていって分配金を毎月30万円にしてリタイア…」のようなものです。


しかし、この皮算用はまずい。
分配金が多い投資信託は基準価額がどんどん下がるし、想定している分配金はもらえなくなります。



現在の毎月分配型投信で純資産総額トップはフィデリティ・USハイ・イールドFです。このファンドの基準価額と分配金の状況をグラフにしてみました。(データはモーニングスターから)

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Yahoo Financeの違いに見る日本とアメリカのETFの地位

yahoofinance-both

日本とアメリカを比較するとアメリカの方がETFが普及しているという話をよく聞きますが、Yahooを見てもそれを実感しました。
アメリカのYahoo Financeと日本のYahoo!ファイナンスでETFがどういう扱いになっているかを比較してみます。

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非常に内容が濃かった東証主催の「ETF・ETN市場に関する意見交換会」

Tokyo_Stock_Exchange

東京証券取引所主催の「ETF・ETN市場に関する意見交換会」に参加してきました。

東証の方の他には、日興アセットマネジメント商品企画部ETFセンター長の今井幸英氏、野村證券グローバル・マーケッツ本部ETFマーケティング・グループ長の塩田誠氏、三菱UFJ投信営業企画推進部企画グループマネージャーの佐々木康平氏、などの方々も参加されていました。

そして、私以外のブロガーの参加者は以下の通り。
基本的には投資家側からの事前質問を軸に意見交換が行われました。





以下はまとまっていませんが、メモです。(体系だったメモは私と虫取り小僧さん以外のレポートをご覧ください)続きを読む

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日本最大のインデックスファンドは優秀な毎月分配型 - DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

graph

モーニングスターのファンド検索でインデックスファンドのみで検索してみました。
そうすると、純資産総額でトップだったのはDIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)。(DC専用、SMA専用、ETF除く)

インデックスファンドと言うと長期保有であり、毎月分配と距離を置くかのように思われがち(?)かもしれませんが最大のインデックスファンドは毎月分配型でした。
そして、このDIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)はなかなか面白い。続きを読む

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連絡先
吊られた男への連絡は下記メールアドレスまでお願いします。
tsurao@gmail.com
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